انخفاض صغار المتداولين الذهبيين في الوقت الذي يتقدم فيه كبار عمال المناجم و ماذا يعطي؟
هل تعرف ماذا فعلت شركات التعدين بالأمس؟ لقد تحققوا من انهيار كبير ، مما يؤكد التوقعات الهبوطية للغاية للأشهر التالية. ماذا؟
ارتفع عمال المناجم؟ أوه ، تقصد مخزونات التعدين العليا (HUI ، GDX ...) - ثم نعم ، لقد ارتفعت أعلى قليلاً. لكن عمال المناجم الصغار (مؤشر بورصة تورونتو للأوراق المالية) انخفض للتو بعد تأكيد انهيار أسفل خط الدعم الصاعد المهم للغاية ، والذي له آثار عميقة على الأشهر المقبلة. والحق يقال ، يمكن استخدام ما يحدث في كبار عمال المناجم للإشارة إلى التحركات قصيرة الأجل التالية أيضًا ، لكننا سنبدأ تحليل اليوم بالصورة الكبيرة.
ما الذي يحدث في هذا الوكيل للعمال الصغار؟
إنه تراجع - هذا ما يحدث. على وجه الخصوص ، انخفض إلى ما دون خط الدعم المتوسط الأجل الصعودي الذي يستند إلى قاعين عميقين وواضحين: أدنى مستوياته في عامي 2016 و 2018. وهذا ليس شيئًا حدث بالأمس فقط. لقد حدث هذا منذ حوالي 3 أسابيع ، وما لم يرتفع مؤشر TSX Venture Index اليوم ، فإن إغلاق هذا الأسبوع سيُشير إلى الإغلاق الأسبوعي الثالث على التوالي أسفل هذا الخط. هذا أمر مهم ، لأن هذا يعني أن الانهيار - رغم أنه صغير - تم تأكيده للتو. ومن المرجح أن يعقب المزيد من الانخفاضات المؤكدة.
الآن ، كلما كان الدعم الذي تم كسره أكثر أهمية ، كان الانخفاض الكبير الذي يمكن أن يتوقعه المرء ، والخط الذي تم كسره للتو هام للغاية.
هذا يعني أن الانهيار المؤكد في TSX Venture يرسل تحذيرًا كبيرًا إلى ثيران أسهم الذهب والفضة والتعدين. إنها ليست علامة فورية أو حتى علامة قصيرة الأجل (لدينا الكثير منها قادمة من أماكن أخرى) ، لكنها علامة قوية تشير إلى انخفاض قطاعي في الأشهر التالية. لقد تم تحذيرنا من قبل سوق آخر. أولئك الذين يرفضون الاستماع يجب عليهم مواجهة العواقب الباهظة.
استمرار الانخفاض يعني أن كل ما كتبناه أعلاه هو أكثر من تحديث. تم تأكيد ذلك للتو من خلال حركة السعر للصغار. إذا لم يكن الانهيار مشكلة كبيرة ، لكان صغار عمال المناجم قد تجمعوا ، كما فعل كبار عمال المناجم. لكن هذا ليس ما حدث. لقد تحول الدعم المكسور سابقًا الآن إلى مقاومة ، مما يجعل الاتجاه الصعودي قصير الأجل المحتمل محدودًا للغاية. الجانب السلبي ، ومع ذلك ، هو ضخم.
أقرب دعم قوي هو قاع 2018 ، لكننا نشك في أنه سيستمر ، بالنظر إلى أن الانهيار الأخير حدث بالقرب منه. كان السعر قد أخذ استراحة بالفعل وهو مستعد لمزيد من الانخفاض. هذا يعني أن الهدف المحتمل التالي هو قاع أوائل عام 2016. هذا بعيد عن السعر الحالي ، لذلك من المحتمل أن تكون الحركة كبيرة. ونظرًا لأن التحركات متوسطة الأجل تتوافق إلى حد ما بين الأجزاء الرئيسية في قطاع المعادن النفيسة ومؤشر بورصة تورونتو للأوراق المالية ، يبدو أن أسهم شركات التعدين الكبرى في الذهب والفضة وكبار التعدين قد انخفضت أكثر في الأشهر التالية جدا.
عند الحديث عن أسهم شركات التعدين الكبرى ، دعونا نرى كيف أدوا مقارنةً بسعر الذهب ومقارنة بالأسهم الأخرى.
نسبة HUI إلى الذهب هي طريقة جيدة لقياس الأداء النسبي لمخزونات الذهب إلى الذهب. وهذه النسبة مرة أخرى في وضع الهبوط بعد حركة عكسية حادة إلى حد ما. لماذا كان الاتجاه الصعودي الأخير في اتجاه معاكس وليس بداية لبداية اتجاه جديد؟ لأن محاولة الاختراق فوق خط المقاومة الهابط فشلت فشلا ذريعا. الحركة الصغيرة الحالية المنخفضة في النسبة هي الجزء المبكر للغاية من حركة السعر مباشرة بعد إبطال الاختراق.
تعتبر الإبطال علامات هبوطية قوية بشكل عام. كان الخط الذي تم كسره قائمًا على قمرين رئيسيين (2011 و 2016) ، لذلك فهو مهم - وكذلك إبطال الانهيار فوقه. إن التركيز على ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية أمر مغر ، خاصة بالنسبة لبدء تجار الذهب ، ولكن الحفاظ على السياق أمر بالغ الأهمية إذا أراد المرء تحقيق مكاسب خطيرة في هذا السوق - أو في الواقع ، أي سوق آخر.
هل تعرف ماذا فعلت شركات التعدين بالأمس؟ لقد تحققوا من انهيار كبير ، مما يؤكد التوقعات الهبوطية للغاية للأشهر التالية. ماذا؟
ارتفع عمال المناجم؟ أوه ، تقصد مخزونات التعدين العليا (HUI ، GDX ...) - ثم نعم ، لقد ارتفعت أعلى قليلاً. لكن عمال المناجم الصغار (مؤشر بورصة تورونتو للأوراق المالية) انخفض للتو بعد تأكيد انهيار أسفل خط الدعم الصاعد المهم للغاية ، والذي له آثار عميقة على الأشهر المقبلة. والحق يقال ، يمكن استخدام ما يحدث في كبار عمال المناجم للإشارة إلى التحركات قصيرة الأجل التالية أيضًا ، لكننا سنبدأ تحليل اليوم بالصورة الكبيرة.
ما الذي يحدث في هذا الوكيل للعمال الصغار؟
إنه تراجع - هذا ما يحدث. على وجه الخصوص ، انخفض إلى ما دون خط الدعم المتوسط الأجل الصعودي الذي يستند إلى قاعين عميقين وواضحين: أدنى مستوياته في عامي 2016 و 2018. وهذا ليس شيئًا حدث بالأمس فقط. لقد حدث هذا منذ حوالي 3 أسابيع ، وما لم يرتفع مؤشر TSX Venture Index اليوم ، فإن إغلاق هذا الأسبوع سيُشير إلى الإغلاق الأسبوعي الثالث على التوالي أسفل هذا الخط. هذا أمر مهم ، لأن هذا يعني أن الانهيار - رغم أنه صغير - تم تأكيده للتو. ومن المرجح أن يعقب المزيد من الانخفاضات المؤكدة.
الآن ، كلما كان الدعم الذي تم كسره أكثر أهمية ، كان الانخفاض الكبير الذي يمكن أن يتوقعه المرء ، والخط الذي تم كسره للتو هام للغاية.
هذا يعني أن الانهيار المؤكد في TSX Venture يرسل تحذيرًا كبيرًا إلى ثيران أسهم الذهب والفضة والتعدين. إنها ليست علامة فورية أو حتى علامة قصيرة الأجل (لدينا الكثير منها قادمة من أماكن أخرى) ، لكنها علامة قوية تشير إلى انخفاض قطاعي في الأشهر التالية. لقد تم تحذيرنا من قبل سوق آخر. أولئك الذين يرفضون الاستماع يجب عليهم مواجهة العواقب الباهظة.
استمرار الانخفاض يعني أن كل ما كتبناه أعلاه هو أكثر من تحديث. تم تأكيد ذلك للتو من خلال حركة السعر للصغار. إذا لم يكن الانهيار مشكلة كبيرة ، لكان صغار عمال المناجم قد تجمعوا ، كما فعل كبار عمال المناجم. لكن هذا ليس ما حدث. لقد تحول الدعم المكسور سابقًا الآن إلى مقاومة ، مما يجعل الاتجاه الصعودي قصير الأجل المحتمل محدودًا للغاية. الجانب السلبي ، ومع ذلك ، هو ضخم.
أقرب دعم قوي هو قاع 2018 ، لكننا نشك في أنه سيستمر ، بالنظر إلى أن الانهيار الأخير حدث بالقرب منه. كان السعر قد أخذ استراحة بالفعل وهو مستعد لمزيد من الانخفاض. هذا يعني أن الهدف المحتمل التالي هو قاع أوائل عام 2016. هذا بعيد عن السعر الحالي ، لذلك من المحتمل أن تكون الحركة كبيرة. ونظرًا لأن التحركات متوسطة الأجل تتوافق إلى حد ما بين الأجزاء الرئيسية في قطاع المعادن النفيسة ومؤشر بورصة تورونتو للأوراق المالية ، يبدو أن أسهم شركات التعدين الكبرى في الذهب والفضة وكبار التعدين قد انخفضت أكثر في الأشهر التالية جدا.
عند الحديث عن أسهم شركات التعدين الكبرى ، دعونا نرى كيف أدوا مقارنةً بسعر الذهب ومقارنة بالأسهم الأخرى.
نسبة HUI إلى الذهب هي طريقة جيدة لقياس الأداء النسبي لمخزونات الذهب إلى الذهب. وهذه النسبة مرة أخرى في وضع الهبوط بعد حركة عكسية حادة إلى حد ما. لماذا كان الاتجاه الصعودي الأخير في اتجاه معاكس وليس بداية لبداية اتجاه جديد؟ لأن محاولة الاختراق فوق خط المقاومة الهابط فشلت فشلا ذريعا. الحركة الصغيرة الحالية المنخفضة في النسبة هي الجزء المبكر للغاية من حركة السعر مباشرة بعد إبطال الاختراق.
تعتبر الإبطال علامات هبوطية قوية بشكل عام. كان الخط الذي تم كسره قائمًا على قمرين رئيسيين (2011 و 2016) ، لذلك فهو مهم - وكذلك إبطال الانهيار فوقه. إن التركيز على ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية أمر مغر ، خاصة بالنسبة لبدء تجار الذهب ، ولكن الحفاظ على السياق أمر بالغ الأهمية إذا أراد المرء تحقيق مكاسب خطيرة في هذا السوق - أو في الواقع ، أي سوق آخر.
